مدير أول - الميزانية والتخطيط والتحليل المالي

الدور

مدير أول – الميزانية والتخطيط والتحليل المالي – وحدة الرياضة

الوظيفة

تمويل التطوير والتحليل (DFA)

الغرض من الدور

دعم المدير التنفيذي للتخطيط المالي والتحليل في جدول أعمال الميزانية والتخطيط ومحاسبة المشاريع والإبلاغ عن الأداء عبر محفظة أصول الرياضة، مع أساس قوي في إدارة التمويل في مرحلة البناء والتطوير.

يقود الدور الأتمتة التي تركز على الأنظمة والتوحيد القياسي، مع التركيز القوي على SAP و PRISM، مما يضمن نسخة واحدة من الحقيقة لتكلفة التطوير والتمويل والنقد والأداء المالي. يعمل الدور كمدمج مالي بين فريق التطوير و PMO والتجارة والمخاطر والخزانة وفريق التطوير و IT.

محاذاة نموذج التشغيل

التخطيط ودعم القرارات

الميزانية والتنبؤ

mحاسبة المشاريع والتحكم المالي

الإبلاغ والرؤى

المخاطر والحوكمة (بالتنسيق مع فريق المخاطر)

الأنظمة والبيانات والتحول

قيادة عمليات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات والمتداول عبر الأصول والوحدات، تغطي مراحل ما قبل التطوير والبناء والتسليم

تأسيس والحفاظ على خطوط الأساس وإعادة التنبؤ بتكلفة التطوير والتمويل والتنبؤات بتدفق النقد، مع دمج تقدم البناء واستراتيجيات المشتريات

تنفيذ نماذج الميزانية المستندة إلى المحركات التي تربط محركات النطاق والبرنامج والمشتريات وإنتاجية البناء بالنتائج

تملك مراحل الميزانية المحاذاة مع برامج البناء لدعم خطط التمويل واستدعاءات النقد وإدارة السيولة

محاذاة الميزانيات والتنبؤات مع استراتيجيات التمويل (حقوق ملكية وديون وسحب والتزامات)

معالجة والتحكم في معاملات محاسبة المشاريع في SAP (بالتنسيق مع المالية) و PRISM، بما في ذلك تحميلات الميزانية وتحويلات الميزانية وإنشاء الالتزامات وتسجيلات الاستحقاق وتخصيصات التكاليف

الحفاظ على تتبع الالتزام والفعلي على مستوى المشروع والحزمة والعقد، مما يضمن الالتقاط في الوقت المناسب والدقيق لتكاليف البناء

مراقبة التنبؤ إلى الإكمال (FTC) وتحديث الإسقاطات بناءً على الكميات المعتمدة والتغييرات المنفذة والالتزامات بالمشتريات

تتبع وتسجيل حركات تكلفة التطوير والتمويل، بما في ذلك تغييرات الميزانية المعتمدة وإعادة التخصيص والتأثير التراكمي لأوامر التباين والمطالبات

تسجيل ومراقبة سحب الطوارئ والتضخم والمخاطر، مما يضمن الحصول على الموافقات وانعكاسها بشكل صحيح في الأنظمة

إجراء المصالحات الشهرية بين الميزانيات والالتزامات والفعليات وتدفق النقد، والتحقيق في الفروقات وحلها

الحفاظ على مسارات التدقيق الكاملة لجميع تغييرات الميزانية والموافقات وإجراءات إعادة خط الأساس وفقاً لمتطلبات الحوكمة

دعم المراجعات الداخلية والخارجية من خلال توفير دعم على مستوى المعاملات والمصالحات والتوثيق

ضمان الامتثال للسياسات المالية ومصفوفات الموافقة والتفويضات ذات الصلة بنفقات البناء والتطوير

دعم جدوى الأصول والتخطيط التجاري في مرحلة التطوير، مما يضمن أن الافتراضات حول تكلفة البناء والإيرادات والبرنامج والدورة الحياتية واقعية ومتوافقة مع الاستراتيجية المالية

قيادة تحليل الخيارات (المراحل والتغليف واستراتيجية المشتريات والتسريع/التباطؤ)، تحديد المقايضات المالية عبر مراحل التطوير والبناء

تطوير نماذج السيناريو واختبار الإجهاد لتقييم تأثيرات التضخم والتأخيرات والمخاطر الإنشائية وقيود التمويل وتغييرات النطاق

دعم مراجعات الجاهزية المالية في مراحل البوابة، مما يضمن أن القدرة على التحمل والتمويل والقابلية الإنشائية وتأثيرات المخاطر واضحة

الشراكة مع فريق التطوير والبناء و PMO لترجمة البرامج الرئيسية إلى خطط مرحلية مالية

تقديم التقارير المالية وغير المالية الموحدة على مستوى الوحدة عبر التطوير والبناء، بما في ذلك:

خط أساس تكلفة التطوير والتمويل مقابل التنبؤ مقابل الفعلي

تحليل التباين في تكاليف والتقدم في البناء

التمويل المتاح مقابل المطلوب

توقعات تدفق النقد

الالتزامات والمخاطر والفرص

تصميم وتقديم لوحات معلومات الإدارة والرئيسية والمجلس مع سرديات البناء والتطوير الواضحة

دمج مؤشرات الإنذار المبكر (تجاوز التكاليف وتأخر البرنامج والضغط النقدي)

ضمان أن الإبلاغ يدعم قرارات التسليم والاستثمار وليس مجرد الامتثال

تصنيف وتسجيل المخاطر المتسقة

المحاذاة مع أطر إدارة المخاطر المؤسسية

ملكية واضحة بين DFA والمخاطر والتطوير و PMO والبناء

دمج تأثيرات المخاطر المتعلقة بالبناء والتطوير في الميزانيات والتنبؤات لوحات المعلومات

المشاركة في المراجعات المشتركة للمخاطر ومنتديات البوابات المرحلية

دعم لجان الحوكمة بتأثيرات مالية مقننة لمخاطر البناء والتسليم

ملاحظة: تبقى ملكية المخاطر مع وظيفة المخاطر؛ توفر DFA القياس والتكامل المالي.

بمثابة قائد DFA ل SAP و PRISM عبر ميزانية البناء ومحاسبة المشاريع والإبلاغ

دفع الأتمتة لتقارير الميزانية مقابل التنبؤ مقابل الفعلي، مما يلغي تتبع تكلفة البناء الثقيلة بجداول البيانات

SAP (الفعليات والالتزامات والاستحقاقات)

أنظمة تكاليف البناء (على سبيل المثال Unifier أو ما يعادله)

لوحات معلومات PRISM

تحديد والحفاظ على نماذج البيانات الجاهزة للبناء ومعايير البيانات الرئيسية والهرميات الإبلاغية (WBS و CBS والأصول والوحدة)

قيادة اعتماد القوالب والأسعار والتحكم القائم على الأنظمة

الشراكة مع فريق المالية و IT و CDU و DMO والبناء في التحسين المستمر لقدرات الأنظمة والتحليلات DFA

الأنظمة والأدوات الرئيسية

SAP (FI / CO / PS أو وحدات محاسبة المشاريع المعادلة)

PRISM

أنظمة إدارة التكاليف (Primavera Unifier أو ما يشابه)

Power BI أو أدوات ذكاء الأعمال المشابهة

Excel متقدم

الخبرة والملف الشخصي

10-15+ سنة من الخبرة في الميزانية و FP&A أو تمويل التطوير في البناء وتطوير العقارات...