مدير أول - تحليل التطوير المالي

الدور

مدير أول – الميزانية والتخطيط والتحليل المالي – وحدة الرياضة

الوظيفة

تمويل التطوير والتحليل (DFA)

محاذاة نموذج التشغيل

التخطيط ودعم القرار

الميزانية والتنبؤ

محاسبة المشاريع والرقابة المالية

الإبلاغ والرؤى

المخاطر والحوكمة (بالتنسيق مع فريق المخاطر)

الأنظمة والبيانات والتحول

غرض الدور

دعم مدير FP&A في أجندة الميزانية والتخطيط ومحاسبة المشاريع وإعداد التقارير عن الأداء عبر محفظة أصول الرياضة، مع فهم قوي لإدارة المالية في مراحل البناء والتطوير.

يقود الدور الأتمتة والتوحيد بقيادة الأنظمة، مع التركيز القوي على SAP و PRISM، مما يضمن نسخة واحدة من الحقيقة لـ TDC والتدفق النقدي والتمويل والأداء المالي. يعمل الدور كمدمج مالي بين فرق التطوير وإدارة المشاريع والعمليات التجارية والمخاطر والخزانة والفرق الإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.

قيادة عمليات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات والمتداول عبر الأصول والوحدات التجارية، تغطي مراحل ما قبل التطوير والبناء والتسليم

تأسيس والحفاظ على خطوط الأساس TDC وإعادة التنبؤ وتوقعات التدفق النقدي، مع دمج تقدم البناء واستراتيجيات المشتريات

تنفيذ نماذج الميزانية المستندة على المحركات التي تربط محركات النطاق والبرنامج والمشتريات والإنتاجية الإنشائية بالنتائج

ملكية تجزئة الميزانية المتوافقة مع برامج البناء لدعم خطط التمويل واستدعاءات النقد وإدارة السيولة

محاذاة الميزانيات والتنبؤات مع استراتيجيات التمويل (الأسهم والديون والسحوبات والعهود)

معالجة والتحكم في معاملات محاسبة المشاريع في SAP (بالتنسيق مع المالية) و PRISM، بما في ذلك تحميل الميزانية وتحويلات الميزانية وإنشاء الالتزامات وتسجيلات الاستحقاق وتخصيصات التكاليف

الحفاظ على تتبع الالتزامات والفعليات على مستوى المشروع والحزمة والعقد، مما يضمن الالتقاط الفعلي والدقيق لتكاليف البناء

مراقبة التنبؤ حتى الإكمال (FTC) وتحديث التوقعات بناءً على الكميات المعتمدة والتباينات المنفذة والالتزامات المشتريات

تتبع وتسجيل حركات TDC، بما في ذلك تغييرات الميزانية المعتمدة وإعادة التخصيص والتأثير التراكمي لأوامر التباين والمطالبات

تسجيل ومراقبة سحوبات الطوارئ والتضخم والمخاطر، مع ضمان الحصول على الموافقات وانعكاسها بشكل صحيح في الأنظمة

إجراء عمليات المصالحة الشهرية بين الميزانيات والالتزامات والفعليات والتدفق النقدي، والتحقيق في التباينات وحلها

الحفاظ على مسارات التدقيق الكاملة لجميع تغييرات الميزانية والموافقات وإجراءات إعادة التأسيس وفقاً لمتطلبات الحوكمة

دعم عمليات التدقيق الداخلي والخارجي من خلال توفير دعم على مستوى المعاملات والمصالحات والتوثيق

ضمان الامتثال للسياسات المالية ومصفوفات الموافقة والتفويضات المتعلقة بنفقات البناء والتطوير

دعم جدوى الأصول والتخطيط المالي في مرحلة التطوير، مما يضمن أن الافتراضات حول تكاليف البناء والإيرادات والبرنامج والدورة الحياة واقعية ومتوافقة مع الاستراتيجية المالية

قيادة تحليل الخيارات (التجزئة والتغليف واستراتيجية المشتريات والتسريع/التباطؤ)، مع تحديد المقايضات المالية عبر مراحل التطوير والبناء

تطوير نماذج السيناريو واختبار الضغط لتقييم تأثيرات التضخم والتأخيرات ومخاطر القابلية للبناء والقيود المالية وتغييرات النطاق

دعم استعراضات الجاهزية المالية من مرحلة البوابة، مما يضمن أن المساواة والتمويل والقابلية للبناء وتأثيرات المخاطر واضحة

الشراكة مع فرق التطوير والبناء وإدارة المشاريع لترجمة البرامج الرئيسية إلى خطط مالية مرحلة

تقديم الإبلاغ المالي وغير المالي الموحد على مستوى وحدة العمل عبر التطوير والبناء، بما في ذلك:

خط أساس TDC مقابل التنبؤ مقابل الفعل

تحليل التباين في تكاليف البناء والتقدم

التمويل المتاح مقابل المطلوب

توقعات التدفق النقدي

الالتزامات والمخاطر والفرص

تصميم وتقديم لوحات المعلومات الإدارية و ExCo والمجلس برواية بناء وتطوير واضحة

دمج مؤشرات التحذير المبكر (الإفراط في التكاليف وانزلاق البرنامج وضغط النقد)

ضمان أن الإبلاغ يدعم قرارات التسليم والاستثمار وليس فقط الامتثال

تصنيف المخاطر والتسجيل المتسق

المحاذاة مع أطر إدارة المخاطر الشاملة

ملكية واضحة بين DFA والمخاطر والتطوير وإدارة المشاريع والبناء

دمج تأثيرات المخاطر المتعلقة بالبناء والتطوير في الميزانيات والتنبؤات والرؤى

المشاركة في المراجعات المشتركة للمخاطر وأنتدية مرحلة البوابة

دعم لجان الحوكمة بتأثيرات مالية محددة لمخاطر البناء والتسليم

ملاحظة: تبقى ملكية المخاطر مع وظيفة المخاطر؛ يوفر DFA التحديد الكمي والتكامل المالي.

بمثابة قائد DFA لـ SAP و PRISM عبر الميزانية الإنشائية ومحاسبة المشاريع والإبلاغ

قيادة الأتمتة للميزانية مقابل التنبؤ مقابل الإبلاغ الفعلي، مما يلغي تتبع تكاليف البناء الثقيل بجداول البيانات

SAP (الفعليات والالتزامات والاستحقاقات)

أنظمة تكاليف البناء (مثل Unifier أو ما يعادله)

لوحات معلومات PRISM

تحديد والحفاظ على نماذج البيانات الجاهزة للبناء ومعايير البيانات الرئيسية والهياكل الإبلاغ (WBS و CBS والأصل ووحدة العمل)

قيادة اعتماد القوالب والمسارات والضوابط الموحدة القائمة على النظام

الشراكة مع فرق المالية وتكنولوجيا المعلومات و CDU و DMO والبناء في التحسين المستمر لقدرات DFA والتحليلات

الأنظمة والأدوات الرئيسية

SAP (FI / CO / PS أو وحدات محاسبة المشاريع المعادلة)

PRISM

أنظمة إدارة التكاليف (Primavera Unifier أو ما يفضل)

Power BI أو أدوات BI المماثلة

Excel متقدم

10-15+ سنة من الخبرة في الميزانية و FP&A أو تمويل التطوير في البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية