محلل مالي، محلل إدارة النقد

المسؤوليات والواجبات

• إعداد تقرير الوضع النقدي اليومي وتقارير توقعات التدفق النقدي الدورية الخاصة بالوحدة المخصصة. كما يقوم، بناءً على طلب الإدارة، بإعداد تقارير مخصصة تتعلق بأداء إدارة النقد.
• دعم الخزينة في مراقبة وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالخزينة، وتولي الواجبات المخصصة حسب الطلب.
• المشاركة في إعداد سياسات وإجراءات FAD و TR المتعلقة بالإشراف على معاملات القسم.
• تنفيذ جميع الصفقات النقدية الأجنبية وضمان تأكيد جميع الصفقات النقدية الأجنبية مع البنوك، وضمان وضع أي أموال زائدة في أفضل أدوات الاستثمار المتاحة، وذلك تماشياً مع سياسة إدارة النقد المعتمدة. مراقبة عن كثب محفظة القروض ومتطلبات وثائق القروض. * إعداد طلبات السحب في إطار مرافق تمويل المشاريع. * تقديم ضمانات القروض المطلوبة للمقرضين، مثل المذكرات الالتزامية (تقديمها، تجديدها، الحفاظ عليها بأمان).
• قيادة الوحدة المخصصة لتنفيذ الأنشطة والمعاملات اليومية التي تعتبر خاصة بالوحدة.
• تنسيق عمليات مراجعة الحسابات، سواء كانت مالية أو إجرائية أو مراجعة الامتثال من قبل المراجعين الداخليين. تمثيل الوحدة/القسم في الاجتماعات والمشاورات داخل الشركة وخارجها.
• أداء أي واجبات ومسؤوليات أخرى يحددها رئيس قسم الخزينة.
• يواجه قسم الخزينة حجمًا كبيرًا من المهام والمسؤوليات. مطلوب خبرة تقنية. المتطلبات الدنيا:
• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو التمويل
• تفضيل الحصول على شهادة CMA أو ما يعادلها
• خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال العمل ذي الصلة
• القدرة على تحليل البيانات المالية المعقدة واستنتاج النتائج المنطقية
• إتقان الحاسوب والتعامل مع البرامج المالية مثل SAP
• إيلاء اهتمام كبير للتفاصيل والأرقام

المهارات المطلوبة