كبير خزينة

تشمل المسؤوليات الرئيسية

• إدارة عمليات الخزينة اليومية ومراقبة المواقع النقدية عبر حسابات مصرفية متعددة
• إعداد تقارير تدفق النقد اليومية والأسبوعية والشهرية وتوقعات تدفق النقد قصيرة إلى متوسطة الأجل
• الإشراف على الأرصدة المصرفية، والتحصيلات، والمدفوعات، ومتطلبات التمويل
• التنسيق مع البنوك بشأن التحويلات، ومرافق التمويل، والضمانات، وخطابات الاعتماد، وتوثيق الحسابات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
• إعداد جداول الدفع ودعم أولوية مدفوعات الموردين، والمتعاقدين، والمشاريع
• مراجعة طلبات الدفع للحصول على الموافقات والوثائق الداعمة، ومعالجة وتنسيق التحويلات المصرفية وفقًا للسياسات الداخلية
• تتبع القروض، ومرافق المرابحة، وجداول السداد، والرسوم المصرفية، وتكاليف التمويل
• الحفاظ على سجلات الخزينة والوثائق، بما في ذلك اتفاقات المرافق، والضمانات، وملفات البنك
• دعم التسويات المصرفية مع المحاسبة وتقديم تقارير الخزينة وتحديثات النقد/التمويل للإدارة
• ضمان الامتثال لجدول الموافقات الداخلية وتقديم الدعم لمتطلبات المراجعة الخارجية المتعلقة بالخزينة

المؤهلات المطلوبة

• درجة البكالوريوس في التمويل، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة
• 5+ سنوات من الخبرة ذات الصلة في الخزينة، أو التمويل، أو الخدمات المصرفية، أو إدارة النقد
• خبرة عملية في إدارة عمليات الخزينة، وإدارة النقد، والتنسيق المصرفي، ومعالجة المدفوعات
• قدرة مثبتة على إعداد تقارير تدفق النقد وتوقعات تدفق النقد قصيرة إلى متوسطة الأجل
• خبرة في مرافق التمويل بما في ذلك القروض، والمرابحة، والضمانات المصرفية، وخطابات الاعتماد
• إتقان قوي في مايكروسوفت إكسل وخبرة في أنظمة ERP/المحاسبة (أودو، أو ساب، أو أوراكل، أو مايكروسوفت ديناميكس)
• إتقان اللغة الإنجليزية المهنية/للمتداول
• أهلية العمل في المملكة العربية السعودية (مواطن سعودي أو قادر على نقل الإقامة)

المؤهلات المفضلة

• خبرة في الخزينة أو التمويل في شركات العقارات، أو البناء، أو الشركات القائمة على المشاريع
• شهادات مهنية ذات صلة مثل SOCPA، أو CME، أو CTP، أو CFA
• خبرة في التنسيق مع البنوك، والتمويل، والمحاسبة، والمشتريات، وأفرقة المشاريع، والموردين، والإدارة
• فترة إشعار 30 يومًا أو أقل
• خبرة في استخدام نظام أودو ERP
• تغطية التأمين الصحي الإلزامي
• مخطط المعاشات التقاعدية وفقًا للوائح السعودية
• إجازة سنوية مدفوعة الأجر والعطلات العامة
• فرص التطوير المهني والتدريب
• بيئة عمل في الموقع في الرياض
• ثقافة فريق داعمة وبيئة عمل تعاونية

المهارات المطلوبة