مدير الخزانة
Treasury Manager
جدة دوام كامل 5+ سنوات
مع توسع MDLBEAST عبر المهرجانات، والمواقع، والترفيه الحي، يتم تعزيز وظيفة الخزانة لدعم النمو. سيتولى مدير الخزانة عمليات الخزانة على مستوى المجموعة وسيتعاون بشكل وثيق مع كبير المسؤولين الماليين وقيادة المالية لضمان المرونة المالية، والعلاقات المصرفية القوية، وإدارة النقد والمجازفة بضبط.
هذه وظيفة عملية، بناء وتشكيل، في قلب العمليات المالية لـ MDLBEAST. سيجمع المرشح الناجح بين الخبرة الفنية في الخزانة والملكية التشغيلية، للمساعدة في تصميم وتثبيت الضوابط، والعمليات، والنظم اللازمة لدعم المجموعة السريعة النمو.
المسؤوليات الرئيسية
إدارة النقد والسيولة
العلاقات المصرفية والمرافق
التمويل التجاري والمخاطر النقدية
المدفوعات وعمليات الخزانة
الحوكمة والضوابط والإبلاغ
- تطوير وصيانة وتحسين توقعات التدفق النقدي على المدى القصير والطويل عبر المجموعة.
- مراقبة المواقع النقدية اليومية عبر جميع الكيانات وضمان السيولة المثلى لاحتياجات الإنفاق التشغيلي ورأس المال.
- تنفيذ مبادرات تحسين رأس المال العامل لتحسين كفاءة النقد.
- تقديم تقارير السيولة الدقيقة ولوحات المعلومات للإدارة العليا.
- إدارة وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء المصرفيين للمجموعة.
- التفاوض على المرافق المصرفية، والخطوط الائتمانية، والقروض طويلة الأجل، والتسهيلات الائتمانية بشروط مواتية.
- الإشراف على استخدام المرافق عبر البنوك المتعددة وضمان الامتثال لجميع الشروط.
- الحفاظ على بيانات الماستر المصرفية ومصفوفات التوقيعات داخل نظام ERP.
- إدارة أدوات التمويل التجاري بما في ذلك خطابات الاعتماد، وخطابات الاعتماد الاحتياطية، والضمانات المصرفية، وتمويل المستحقات.
- مراقبة وإدارة التعرض للنقد الأجنبي من خلال المعاملات الآجلة والآنية.
- تطوير وتنفيذ استراتيجيات التحوط المتوافقة مع سياسات المجازفة للمجموعة.
- التواصل مع البنوك وأصحاب المصلحة الداخليين لضمان تنفيذ معاملات التمويل التجاري في الوقت المناسب.
- الإشراف على إدارة المدفوعات من البداية إلى النهاية - بما في ذلك مصفوفات السلطة، وسلاسل الموافقة، والفصل بين الواجبات.
- دفع الأتمتة والرقمنة لعمليات الخزانة، بما في ذلك التكامل المصرفي B2B وتحسينات نظام ERP.
- إدارة عمليات الخزانة اليومية وضمان الامتثال للضوابط الداخلية ومعايير المحاسبة.
- تطوير وصيانة إطار سياسة الخزانة القوي المتوافق مع أفضل الممارسات.
- تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية للخزانة، والضوابط الداخلية، وأطر إدارة المجازفة.
- إعداد تقارير وتحليلات إدارة الخزانة للمدير المالي وكبار المسؤولين التنفيذيين.
- دعم متطلبات مراجعة الحسابات، والتنظيم، والامتثال المتعلقة بأنشطة الخزانة.
المهارات المطلوبة
التمويلإدارة النقدالتمويل التجاريإدارة المخاطرالتكامل المصرفيإدارة المدفوعاتإدارة السيولةإدارة رأس المال العاملإدارة المجازفةإدارة العمليات
شارك هذه الوظيفة
تنبيهات ذكية
اختر متى نخبرك. · 1 مفعّل
كل وظائف مدل بيست
جميع الوظائف الجديدة
وظائف في جدة
وظائف جديدة في هذه المدينة
وظائف المالية والمحاسبة
وظائف في نفس المجال