قائد الخزانة

المسؤوليات الرئيسية

• إدارة العمليات اليومية للخزانة، بما في ذلك تحديد المراكز النقدية، وإدارة السيولة، والتنبؤ النقدي.
• تطوير وصيانة توقعات التدفق النقدي قصيرة وطويلة الأجل لدعم القرارات التشغيلية والاستراتيجية.
• تحسين السيولة عبر حسابات بنكية متعددة وكيانات قانونية وعملات.
• مراقبة وإدارة التعرض لأسعار الصرف الأجنبي (FX) ومخاطر أسعار الفائدة.
• ضمان الامتثال لسياسات الخزانة واللوائح المالية ومتطلبات الحوكمة الداخلية.
• إدارة الضمانات البنكية وخطابات الاعتماد (LCs) وأدوات تمويل التجارة الأخرى.
• بناء والحفاظ على علاقات قوية مع الشركاء المصرفيين والمؤسسات المالية.
• التفاوض على التسهيلات المصرفية والتسعير والرسوم وترتيبات التمويل.
• دعم تكامل وتحسين المنصات المصرفية مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتحسين الأتمتة والكفاءة التشغيلية.
• إعداد تقارير الخزانة التنفيذية التي تغطي التدفق النقدي والسيولة والديون والاستثمارات وأداء الخزانة.
• تحديد فرص تحسين ضوابط الخزانة وإعداد التقارير والعمليات التشغيلية.
• التعاون مع المالية والمحاسبة والمشتريات وأصحاب المصلحة الخارجيين لضمان عمليات خزانة فعالة.
• دعم أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بعمليات الخزانة.

المؤهلات

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو تخصص ذي صلة.
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في خزانة الشركات.
• خبرة لا تقل عن سنتين في دور قيادي في الخزانة أو دور إشرافي أول.
• معرفة قوية بإدارة النقد وإدارة السيولة والتنبؤ بالتدفق النقدي وتمويل التجارة.
• خبرة في إدارة العلاقات المصرفية وأنشطة تمويل الشركات.
• فهم قوي لأسعار الصرف الأجنبي (FX) ومخاطر أسعار الفائدة وضوابط الخزانة.
• إتقان على مستوى الخبراء في Microsoft Excel.
• مهارات تحليلية وحل مشكلات وتواصل قوية.

المؤهلات المفضلة

• شهادة مهنية مثل CTP (أخصائي خزانة معتمد) أو CDCS أو CITF أو CSDG أو ما يعادلها.
• خبرة مع Microsoft Dynamics 365 وأنظمة إدارة الخزانة (TMS).
• خبرة في صناعة الطيران أو بيئات الشركات الكبيرة الأخرى.
• خبرة في قيادة تحول الخزانة أو مبادرات الأتمتة المصرفية.

المعرفة والمهارات

• خزانة الشركات
• إدارة النقد
• إدارة السيولة
• التنبؤ بالتدفق النقدي
• تمويل التجارة
• أسعار الصرف الأجنبي (FX)
• إدارة الخزانة
• إدارة العلاقات المصرفية
• تقارير الخزانة
• أنظمة إدارة الخزانة (TMS)
• Microsoft Dynamics 365
• إدارة المخاطر المالية
• Microsoft Excel متقدم
• التحليل المالي
• مهارات التفاوض

المهارات المطلوبة