محلل مالي أول - الخزانة والتحصيل
Senior Financial Analyst - Treasury and Collection
ملخص الوظيفة
المحلل المالي الأول – الخزانة والتحصيل مسؤول عن تنفيذ وتحمل مسؤولية أنشطة الخزانة والتحصيل الموكلة إليه بشكل مستقل، وضمان تنفيذها في الوقت المناسب وبدقة وامتثال وفقًا لسياسات الجامعة وإجراءاتها وضوابطها الداخلية. يتولى الدور مجموعة واسعة من أنشطة الخزانة والتحصيل، بما في ذلك معالجة المدفوعات، والمعاملات المصرفية، وتسويات البنك، وتطبيق النقد، وإدارة حسابات العملاء، ومتابعة التحصيل، وتحليل المستحقات، وحل المشكلات والتناقضات التشغيلية. يلعب المنصب دورًا رئيسيًا في دعم أهداف الجامعة المتعلقة بالتدفق النقدي والتحصيل من خلال إدارة الأنشطة وحسابات العملاء الموكلة إليه، وحل الأمور التشغيلية الأكثر تعقيدًا، وإعداد التحليلات المالية وتحليلات الأداء، والتنسيق مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. كما يقدم المحلل المالي الأول التوجيه الفني وتبادل المعرفة مع المحللين الماليين ويدعم المدير في مراقبة الأداء وحل المشكلات وتنفيذ تحسينات العمليات والأتمتة وتعزيز الأنظمة عبر عمليات الخزانة والتحصيل.
المسؤوليات الرئيسية
الكفاءات
- تنفيذ وتحمل مسؤولية أنشطة الخزانة والتحصيل الموكلة إليه بشكل مستقل، وضمان تنفيذها في الوقت المناسب وبدقة وامتثال وفقًا لسياسات الجامعة وإجراءاتها وضوابطها الداخلية.
- تنفيذ وإدارة أنشطة الدفع الموكلة إليه، بما في ذلك مدفوعات الموردين، ومطالبات Concur، والرواتب، والمكافآت الطلابية، ومدفوعات الطلاب الزائرين، والتحويلات البنكية، والمبالغ المستردة، والمدفوعات المتخصصة الأخرى.
- إدارة الأنشطة المصرفية الموكلة إليه، بما في ذلك معاملات البوابة المصرفية، وترحيلات SAP، والرفض البنكي، والمبالغ المستردة، والتحويلات، والرسوم البنكية، والمعاملات الأخرى المتعلقة بالبنوك، وضمان المعالجة الدقيقة وفي الوقت المناسب.
- إجراء تسويات البنك والحفاظ عليها للحسابات الموكلة إليه، وإدارة الحسابات البنكية الواردة والصادرة، والتحقيق في الإيداعات غير المحددة وتناقضات الدفع، وضمان الحل والإزالة في الوقت المناسب للبنود غير المسواة.
- معالجة وتسوية وتطبيق إيصالات العملاء والتحصيلات النقدية بدقة على الفواتير وحسابات العملاء المستحقة، بما في ذلك التحقيق في النقد غير المطبق وغير المحدد وإزالته.
- إدارة حسابات العملاء الموكلة إليه بشكل استباقي ومتابعة المستحقات المتأخرة والتزامات الدفع.
- التنسيق مع العملاء والجهات الداعمة والإدارة القانونية والحسابات المدينة والبنوك وأصحاب المصلحة الآخرين لحل مشكلات الفوترة وتناقضات الدفع ونزاعات العملاء ومسائل التحصيل.
- إجراء تحليل مفصل لحسابات العملاء والتقادم وأنماط الدفع والأرصدة المستحقة لتحديد مخاطر التحصيل والتوصية بالإجراءات المناسبة أو التصعيد.
- التحقيق في قضايا الخزانة والتحصيل المعقدة وحلها وإعداد التقارير والتحليلات.
- إكمال أنشطة نهاية الشهر/نهاية السنة، ودعم عمليات التدقيق، وتقديم التوجيه للمحللين الماليين، ودعم مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحسينات العمليات، والسرية، والمهام الموكلة.
- معرفة عملية قوية بوظائف الخزانة والتحصيل.
- القدرة على إدارة الأنشطة الموكلة وحل المشكلات المعقدة بشكل مستقل.
- مهارات تحليلية وحل مشكلات قوية.
- معرفة قوية بأنظمة SAP أو ERP وExcel.
- مهارات اتصال قوية وإدارة أصحاب المصلحة.
- القدرة على تقديم التوجيه الفني.
- القدرة على إدارة الأولويات المتنافسة.
- مساءلة قوية ونزاهة وتوجه نحو العملاء وتحسين مستمر.
المؤهلات
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو تخصص ذي صلة.
- يُوصى بالدراسة أو العضوية في هيئة محاسبية دولية معترف بها (CMA، CTP، أخصائي ضريبة القيمة المضافة SOCPA).
الخبرة
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس الدور في بيئة معقدة.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل مع أنظمة ERP مثل SAP مرغوبة للغاية.