مساعد مدير العمليات النقدية

• دعم الأنشطة اليومية للعمليات النقدية بما في ذلك تحديد المراكز النقدية اليومية، والتحويلات البنكية، ودفع الضرائب، ومعاملات الصرف الأجنبي، وتوزيع الأرباح، والرسوم الحكومية، والتحصيلات، ومعاملات التمديد، والاستثمار الاستراتيجي (ضخ رأس المال، القروض الفرعية) وغيرها.
• دعم وضمان إعداد معاملات نقدية دقيقة وفي الوقت المناسب، والمدفوعات والتحصيلات البنكية والإلكترونية لصناديق ومعاملات الاستثمار.
• دعم مراجعة والتحقق من تسوية جميع معاملات الخزانة.
• دعم ضمان إدارة المخاطر من خلال توجيه جميع الموافقات على المعاملات إلى الأشخاص المخولين.
• دعم إدارة الحسابات البنكية والتسويات لجميع البنوك باستثناء حسابات التحصيل والمعاملات غير المتعلقة بالخزانة.
• دعم إدارة وتطوير جميع عمليات وأنظمة الخزانة (الصيانة والتنفيذ).
• دعم جميع المجموعات الداخلية في الأنشطة/المعاملات المتعلقة بالبنوك.
• دعم ضمان تطابق التوقعات مع الأنشطة اليومية للخزانة.
• دعم الحفاظ على العلاقة مع المراجعة الداخلية فيما يتعلق بالامتثال وإدارة الضوابط الداخلية.
• دعم معالجة إصدار خطابات الضمان وخطابات الاعتماد وغيرها من الضمانات والأدوات من خلال البنوك، بالإضافة إلى دعم الشركات التابعة في معاملاتها.
• دعم ضمان أن جميع المعاملات النقدية الإلكترونية واليدوية تتم وفقاً للسياسات والإجراءات.
• دعم إعداد التقارير والسجلات وحفظ الدفاتر لجميع المعاملات والضمانات والمدفوعات والمحاسبة.
• دعم التنسيق مع إدارة السياسات والإجراءات لتطوير عملية محاسبية مناسبة للمعاملات الجديدة للخزانة.

التعليم

المهارات المطلوبة