خبير الخزانة الأول

المسؤوليات الرئيسية

• مراقبة وإدارة المواقع النقدية اليومية لضمان توفر الأموال الكافية لتلبية متطلبات التشغيل والاستثمار الرأسمالي المستمرة.
• إعداد تنبؤات وتقديرات النقدية وتقديم الميزانيات. مراقبة الأداء المالي الفعلي مقابل تدفقات النقد الميزانية وتحليل البيانات المالية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
• تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار لتحسين العائدات على الأموال الفائضة مع مراقبة وإدارة محافظ الاستثمار.
• تحديد وتقييم المخاطر المالية والتخفيف منها، بما في ذلك مخاطر العملة وأسعار الفائدة.
• إدارة الديون الحالية وترتيب ديون جديدة عند الضرورة. الحفاظ على أدوات التتبع المناسبة لسداد القروض/الفائدة وضمان دفع الفائدة والرأس المال في الوقت المحدد على القروض وغيرها من الاقتراض.
• ضمان الامتثال للسياسات الداخلية واللوائح الخارجية المتعلقة بأنشطة الخزانة. إعداد وعرض التقارير المالية للإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
• حساب وتسجيل الرسوم المالية، وضمان الاستحقاق الشهري للرسوم المالية غير المسددة.
• إجراء التحقق العشوائي من الرسوم المالية التي دُفعت من قبل البنوك لضمان صحة الرسوم وفقاً للاتفاقيات الموقعة.
• تنفيذ وصيانة أنظمة إدارة الخزانة. تحسين العمليات والإجراءات باستمرار لتعزيز الكفاءة والدقة.
• التعاون مع الأقسام الأخرى مثل المحاسبة، والمالية، والعمليات لضمان الإدارة المالية المتماسكة، وتقديم الدعم والتوجيه بشأن المسائل المتعلقة بالخزانة.

المؤهلات والمهارات الدنيا

• درجة البكالوريوس في التمويل، أو المحاسبة، أو المصارف. درجة الماجستير أو شهادة مهنية (مثل ACCA، CFA) هي ميزة إضافية.
• خبرة لا تقل عن 5+ سنوات في الخزانة، أو التمويل، أو المجالات ذات الصلة.

المهارات والكفاءات الخاصة بالوظيفة

• فهم قوي للأسواق المالية، والأدوات، والمصارف.
• إتقان أنظمة إدارة الخزانة والبرمجيات المالية.
• مهارات تحليلية ممتازة، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.
• انتباه قوي للتفاصيل ومهارات تنظيمية.
• القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
• مهارات تواصل فعالة ومهارات تواصل بين الأشخاص.

المهارات المطلوبة