أخصائي خزينة أول

المسؤوليات الرئيسية

• مراقبة وإدارة المراكز النقدية اليومية لضمان توفر الأموال الكافية لتلبية متطلبات التشغيل والاستثمار الرأسمالي المستمرة.
• إعداد التوقعات النقدية المتجددة والميزانيات. مراقبة الأداء المالي الفعلي مقابل التدفقات النقدية المدرجة في الميزانية وتحليل البيانات المالية لدعم القرارات الاستراتيجية.
• إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
• تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار لتحسين العوائد على الأموال الفائضة مع مراقبة وإدارة المحافظ الاستثمارية.
• تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر العملات وأسعار الفائدة.
• إدارة الديون الحالية وترتيب ديون جديدة عند الحاجة. الحفاظ على أدوات تتبع مناسبة لسداد القروض/الفوائد وضمان سداد الفوائد وأصل القروض والاقتراضات الأخرى في الوقت المناسب.
• ضمان الامتثال للسياسات الداخلية واللوائح الخارجية المتعلقة بأنشطة الخزينة. إعداد وتقديم التقارير المالية للإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
• حساب وتسجيل الرسوم المالية، وضمان الاستحقاق الشهري للرسوم المالية غير المفوترة.
• إجراء تحقق عشوائي من الرسوم المالية التي تخصمها البنوك لضمان صحة الرسوم وفقًا للاتفاقيات الموقعة.
• تنفيذ وصيانة أنظمة إدارة الخزينة. تحسين العمليات والإجراءات باستمرار لتعزيز الكفاءة والدقة.
• التعاون مع الإدارات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والعمليات لضمان إدارة مالية متماسكة، وتقديم الدعم والتوجيه بشأن الأمور المتعلقة بالخزينة.

المهارات والكفاءات الخاصة بالوظيفة

• فهم قوي للأسواق المالية والأدوات المصرفية.
• إتقان أنظمة إدارة الخزينة والبرامج المالية.
• مهارات تحليلية وحل المشكلات واتخاذ القرار ممتازة.
• اهتمام قوي بالتفاصيل ومهارات تنظيمية.
• القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
• مهارات تواصل وشخصية فعالة.

المهارات المطلوبة